金曜日（16日）のボベスパ指数は、主にヴァーレとペトロブラスに支えられて0.72％上昇し、128,725ポイントとなった。今週0.55%上昇した。しかし、米国債利回りの上昇は、生産者物価が予想を上回った後に顕著となり、指数にマイナス圧力をかけた。
米労働省が発表した最終需要に対する生産者物価指数は、12月に0.1％低下と修正された後、先月は0.3％上昇したと報告した後、イボベスパ指数は失速し、127,652.73ポイントまで下落した。エコノミストは0.1％の上昇を予想していた。
米国10年物国債の利回りは前日の4.24%から4.285%に上昇し、その後4.287%まで少し鈍化した。
米国株式市場のベンチマークであるS&P500種株価指数は0.48％下落した。ダウ・ジョーンズは0.38％、ナスダックは0.82％下落した。
ノモスのエコノミストでパートナーのアレクサンドロ・ニシムラ氏は、「午後は、PPIが予想を上回ったためNY株式市場の下げ幅が縮小し、ブラジル株価指数が上昇した。ムードの改善は、今年最大3回の利下げ予測を排除しなかった各地域のFRB議長による講演を受けてのものだ」と説明する。
ドル相場は本日、売り買いともに0.04％安の4.966レアルと、実質的に安定した値動きとなった。今週、ドルはレアルに対して0.11％上昇した。
テラ・インベスティメントスのアナリスト、ルイス・ノバエス氏は、「我々の評価では、（Ibovespaの）この上昇は、ここ数週間の下げが一巡したためではないか」と述べ、株価は大きく下落し、株式市場はまだ割安な水準にあると付け加えた。
「（米国の）金利見通しは年末ほどポジティブではないが、買いの余地はある」とノバエス氏は述べ、2023年最終四半期に連邦準備制度理事会（FRB）が3月に利下げを開始する可能性があるとの予想に言及した。今は、新しいデータの後、5月か6月に賭けられている。
ハイライト
- （旧オデブレヒト石油化学会社）ノボノールの株式売却監査に進展があったというニュースが伝えられる中、BRASKEM PNAは10.32％上昇し、19.25レアルとなった。Valor Econômico紙の報道によると、ブラスケムのデューデリジェンスは、アブダビ国営石油会社（Adnoc）とペトロブラスが並行して進めており、2～3週間以内に完了する予定だという。同紙の情報筋によると、その結果、ブラスケムの売却プロセスは新たな段階に入る可能性があるという。
– COGNAオンは、連邦政府が金曜日に大学進学支援「フィエス・ソーシャル（Fies Social）」を開始したことを受け、教育セクターの株価が2.11％上昇し、2.42レアルとなった。このプログラムは、一人当たりの世帯収入が0・5最低賃金以下で、統一登録簿に登録されている学生を対象に、学生資金基金への特別なアクセス条件を保証しようとするもの。シティのアナリストは、高等教育関連銘柄の短期的な上昇リスクとして、「新しいフィエス」に向けた大胆な推進を挙げているが、本日の決議は、「短期的に新たな変更が予定されている可能性を示唆している」という。
- TIMオンは3.81%下落し、17.40レアルとなった。月初は14日まで6%上昇したが、同期間のIbovespaの下落率は0.57%だった。テレフォニカ・ブラジル・オン（TELEFÔNICA BRASIL ON）は52.66レアルで2.54%下落した。
– ヴァレ・オン（VALE ON）は3.56%高の67.84レアルとなったが、これは同社の支配権に関わる鉱山会社の取締役会が開催されたが、結果は出なかったというニュースを背景にしたものだった。インドネシアの鉱業相は、同国とヴァーレ・ベースメタルズが交渉をまとめ、ヴァーレ・ベースメタルズがインドネシア部門を 売却する株式の価格について合意したと発表した。中国では、鉱石市場は祝日のため休場が続く。
– ペトロブラスPNは、ブレント原油1バレルが0.07％上昇した国外の原油価格に支えられ、0.92％高の42.69レアルとなった。これまでの最高値は42.75レアルで、日中の新記録となった。
