【28日の市況】Ibovespaは0.65%安の124,055.50ポイント=ドルは0.74%安の5.8691レアル、昨年11月26日の5.8096レアル以来の安値

 「スーパー・ウェンズデー」を明日に控えて、Ibovespa (IBOV) は前日の上昇分の一部を戻して取引を終えた。この動きは、2%以上下落したヴァーレ(VALE3)と、「旧正月」休暇による中国での流動性の制限によって引き起こされた。ニューヨーク証券取引所の回復が、この日の損失を抑えるのに役立った。
 28日(火)、ブラジル証券取引所の主要株価指数は0.65%安の124,055.50ポイントで取引を終えた。スポット・ドル(USBRL)は5.8696レアル(+0.74%)で取引を終えた。
 国内市場では、投資家は再び、明日の中央銀行金融政策委員会(Copom)の決定を待った。市場では、12月の中銀のシグナルを受けて、Selic金利が1%ポイント上昇して13.25%になると予想されている。基本金利は現在12.25%。Copomの決定は明日(29日)の市場終了後に発表される。
 さらに内国歳入庁は、2024年の連邦政府の徴税額が前年比9.62%増の2兆6530億レアルに達したと発表した。

ヴァーレ(VALE3)の大きな損失を受け、Ibovespaは赤字で引ける
 Ibovespaは主にヴァーレ株式の2%以上の下落の影響を受け、火曜日に赤字で引けた。株式市場が閉まった直後、鉱山会社は2024年第4四半期の鉱石生産報告を発表した。シティによる否定的な分析を受け、ヴァーレは本日急落した。同行の見解では、中国の鉄需要は最大8000万トン縮小する可能性がある。これはコモディティ価格の回復を困難にし、鉱山会社に直接影響を与える可能性がある。ヴァーレ(VALE3)のこの日の損失は2.43%、52.65レアルだった。
 Ibovespaの今日の下落は、前取引セッションで指数がほぼ2%上昇した後のことだ。最終調整前の金融取引高は150億レアルに達した。
  ニューヨークの主要指数は、昨日ディープシーク効果で指数が下落した後、まちまちの取引となったが、米国株は比較的に高値で引けた。投資家が掘り出し物を物色し、エヌビディアや人工知能(AI)に関連する他のテクノロジー株が前日の急落から回復した。ナスダックは上昇率トップで、AIチップのリーダーであるエヌビディアは、テクノロジー指数を最も押し上げた。 中国の人工知能(AI)新興企業ディープシークが世界市場の急反落を引き起こした翌日、売り圧力が和らいだためだ。汎欧州のSTOXX600指数は0.36%高の531.60ポイントで引け、小売業が2.1%上昇し、セクター別上昇率でトップとなった。

投資家は米国とブラジルの金利決定の「スーパークォーター」を待っている
 ショート・カーブでは、投資家がセリック基準金利(現在年12.25%)のさらなる100ベーシスポイントの引き上げに賭ける姿勢を維持したため、動きは抑制された。
 午後の終値では、2025年7月限のDI(銀行間預金)金利は14.145%と、前セッションの14.137%に比べ、非常に短期で最も流動性の高い金利のひとつとなった。2027年1月限のレートは15.29%で、15.35%の調整から6ベーシスポイント低下した。
 長期のうち、2031年1月限のレートは15%で、前場の15.022%から低下、2033年1月限のレートは14.93%で、14.947%から低下した。
 中銀金融政策委員会(Copom)の開催週にブラジルのインフレが難航するシナリオを反映し、短期限月では変動幅が縮小した。
 火曜日、ドル相場は7営業日続落し、2025年以来初めて5.90レアルを割り込んだ。
 米国のスポット通貨は0.74%安の5.8691レアルで引け、昨年11月26日の5.8096レアル以来の安値となった。1月には5.02%の下落を記録した。

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