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【30日の市況】コモディティ輸出企業の重みでIbovespaは1.24%下落して109千ポイントを切る、世界経済や供給維持と金融当局の厳しい話が非製造業製品銘柄の価格の重しに

 30日(火)のイボベスパ指数は1.24%安の108,967ポイントで、主に指数に含まれるコモディティ企業のウェイトが高い状態で取引を終えた。
 

 欧州では、ブレント原油1バレルが72.83米ドルで4.20%下落した。中国では、大連で取引されている鉄鉱石1トンが0.28%下落し、99.83米ドルとなった。この結果、3R石油(RRRP3)の普通株式は2.42%、CSN(CSNA3)の普通株式は3.77%、CSNミネラソン(CMIN3)の普通株式は2.84%下落した。ヴァーレ(VALE3)の普通株は2.35%、ペトロブラス(PETR3;PETR4)の普通株と優先株はそれぞれ0.94%、1.12%下落した。
 「コモディティは下落した。ロシア産が減産していないとのニュースを受けて、原油が大きく下がった。OPECがいくら減産を表明しても、ロシアが減産しないと価格が下がってしまうため、サウジアラビアとロシアの間の緊張が少し高まりました」とマンチェスター・インベスティメントスの株式トレーダー、Guilherme Pauloは分析する。「鉱石については、一日の終わりに、中国のPMI(購買担当者景気指数)があります。これは、注視すべきデータでしょう」
 米国では、安定した生産と弱い経済データの問題の他に、連邦準備制度理事会のメンバーからさらなる金融引き締めに向けた新しいシグナルもコモディティの重荷となった。今日、リッチモンド連銀のThomas Barkin総裁は、米国の高いインフレは、同国経済がより強いペースで減速しない限り、すぐに解消されることはないだろうと述べた。
 にもかかわらず、国債利回りは後退し、2年物は12.6ベーシスポイント減の4.463%、2年物は12.4ポイント減の3.694%になった。債務上限をめぐる共和党と民主党の合意が迫っていることを受けて、利回りは低下した。
 マンチェスターの専門家は、「おそらく水曜日に債務上限を引き上げる法案の採決が行われると思いますが、情報の周辺にはまだ不確定要素があります」と言う。「共和党の一部、より保守的な部分は、取引を明文化した下院議長の打倒を考えている。また、党の半分が法案を支持するという話もある。まだ少しは変動があるはずです。下院の後、上院でどうなるかを見なければなりません」
 米国では、ダウ平均は0.15%下落、S&P500は横ばい、ナスダックは0.32%上昇しました。テクノロジー企業は、今日1兆ドルの時価総額に達したNVidiaで起こったことをきっかけに、まだ、波乗りを続けている。
 ブラジルでは、5月に1.84%下落したIGP-Mや、ブラジルのシナリオ、特にインフレ率に改善が見られるとするRoberto Campos Neto中央銀行総裁の講演を反映して、将来の金利も下落して引けた。2024年物DIは1.5ベーシスポイント減の13.20%、2025年物は4.5ポイント減の11.46%でした。2027年と2029年の契約率は順次3ポイント、2ポイント下がり、10.94%と11.27%となった。2031年物のDIは4ポイント減の11.51%だった。
 ノモスのエコノミスト兼パートナーであるAlexsandro Nishimuraは、「金利先物は、中央銀行総裁のハト派的なシグナル、5月のIGP-Mの強いデフレ、米国債の利回り低下に合わせて、曲線全体で低下しながら続落した」と説明している。「ドルは、PTAXの形成が近づくにつれて乱高下し、金利差の拡大が影響しました。外国では高金利の予想が続くが、ここでは逆の動きとなった」と述べている。
 商業ドルは0.60%の高値で取引を終了し、5.042レアルで売買された。

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