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【13日の市況】Ibovespaは3取引セッションで6%上昇した後、利益確定のテクニカルな動きで0.40%下落

 Ibovespaは木曜日(13)、3回の高値のシーケンスの後に利確の調整となり106,457ポイントに、0.40%下落で終了した。ブラジル証券取引所の主要なインデックスは、欧米で見られたものに逆行した。
  「株式市場は1週間で5%以上上昇したため、今日の後退はよりテクニカルな利益確定の動きで発生しました。また、鉄鉱石は、インデックスで最大のシェアを持っているセクター、特にヴァーレ、(VALE3)の株式に影響を与えるために終わる今日落ちた」と株式A7キャピタルのAndré Fernandesは述べている。
 ヴァーレの普通株式は1.35%下落と、Ibovespaの大型銘柄の中では大きな動きを示した。CSN(CSNA3)とCSNマイニング(CMIN3)のものは、順番に、2.43%と1.42%下落した。このセクターの下落銘柄は、大連証券取引所で3.1%下落した鉄鉱石1トンの価格(111.89米ドル)を受けて、コモディティラリーの終了の可能性について議論されたことによる。
 「補正は、すべてにもかかわらず、ユニゾンではありませんでした。鉄鋼会社や鉱業会社の悪天候によるものです。銀行も最良の日ではない。セルロースや肉詰め工場にも悪い日がある。これが指数のパフォーマンスを下げている」と、エンピリカス・リサーチのアナリスト、Matheus Spiessは指摘する。「しかし、この日はリスク回避の一日でした。ドルは後退し、金利はカーブの一部で、特に長めの頂点で低下しました」
 商業ドルはレアルに対して0.31%下落し、売買で4.926レアルになった。イールドカーブでは、2025年のDIは4ベーシスポイント低下し、11.77%で終了、2027年のものは12ポイント低下し、11.63%で終了した。2029年向けは18ポイント減の11.98%、2031年向けは19ポイント減の12.24%へ。
 ドルの動き、そしてそれが金利カーブにもたらす安心感が、外国で見られたものに追随した面もある。他の先進国の通貨に対するドル高を示すDXYは0.49%減の101.01ポイントだった。
 「外では、PPI(生産者インフレ率)の低下と失業保険申請件数の増加がありました。どちらも、Fomc(連邦公開市場委員会)の議事録にあった、米国が穏やかな景気後退に直面するかもしれないというテーゼを裏付けるものだが、金融引き締めの終了の可能性を投影している。25ベーシスポイントの引き上げが行われるかもしれないが、引き締めの終了は次の会合で示されるかもしれない」とSpiessは付け加えた。
 3月の生産者インフレ率は、Refinitivが予測した安定というコンセンサスに反して0.5%低下し、2月には0.1%低下した。失業保険申請件数の場合、4月8日に終わった週の件数は23万9000件で、前週から1万1000件増加し、コンセンサスの23万2000件を上回った。
 しかし、世界最大の経済大国の景気後退の可能性は、Ibovespaに打撃を与えたコモディティの下落を部分的に説明するものでもある。
 最後に、Nau CapitalのCIOであるMauricio Valadaresは、現地市場もここ数日のレトリックを反映し続けていると述べている。「為替レートとロングカーブは好調に推移し、財政に関する政府の見解が改善されました」と彼は説明する。「しかし、徴税面におけるいくつかの財政措置は、株式市場の強気なバイアスをいくらか奪っています」と彼は付け加えた。

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