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【16日の市況】Ibovespaは2.6%下落、ドルは最近の損失を補う、移行PECのBolsa Famíliaの不透明感で金利が急騰

 Ibovespaは政治的なニュースの影響を受け、再び下落を重ねた。夜に上院へ提出される予定の政権移行PECを待つことなく、市場は閉じた。
 取引時間中、投資家はEstadãoやValorといったメディアから流れた、Bolsa Famíliaが歳出上限の枠外に置かれ、政府の特別予算枠になるという情報をもとに動いた。しかし、正式な確認ができないまま、市場はいつもの不確実性に対処することになった。
 計算ができる人なら、誰が勝ったとしても、選挙公約を実行に移すために財政調整が必要であることは分かっていた。ルーラとジャイル・ボルソナロの両候補に共通していたのは、「600レアルのAuxílio Brasil」と「最低賃金の調整」という約束だった。誰が大統領になっても、これは予算内に収まらず、当然ながら歳出上限を破らないといけない。今ズルズルと長引いているのは、これをどう破るかという政治的な駆け引きだ。
 また、ロイターは、COP-27にフェルナンド・ハダジ氏が次期大統領とともに出席したことで、10月の選挙でサンパウロ州政府の候補者だった同氏がルーラ財務相になるとの可能性を強めたことの見通しを報じた。
 さらに、ブラジルほどではないにせよ、欧州やウォール街の株式市場が赤字になるなど、外部環境にも恵まれず、事態を複雑化させた。この負の組み合わせで、Ibovespaは水曜日(16)、110,243ポイント、2.58%減で閉じた。この日の取引高は358億レアルだった。
 ポートフォリオのごく一部がこの日の高値で取引を終えた。エンブラエル(EMBR3)は、第3四半期決算発表後の先週月曜日の暴落を挽回し、10%近く上昇した。エンブラエルの株価は、航空機の輸出を目的としたBNDESが発表した22億レアルの融資の承認を受けて上昇した。
 中でも、金利先物が30~50ベーシスポイント急騰したため、消費者関連株と不動産株が再び値を戻した。財政が悪いと、長期にわたって高い金利が要求される。消費者セクターも不動産セクターもこの変動に敏感で、今日は圧迫されたと見られている。
 アメリカーナ(AMER3)は9.81%、マガジンルイザ(MGLU3)は8.01%下落し、この日の指数の5大下落銘柄に入った。政府の経済・財政運営が明確になるまで、株価はしばらく安く推移するはずだと見られている。
 リスク回避の動きから、ドルは前2セッションで記録した損失を実質的に帳消しにした。本日の商業ドルの終値は、買いが5.381レアル、売りが5.382レアルで、1.54%の高値となった。
 ニューヨークの株式市場は、米国で最も取引の多い日を前に、小売業者Targetの売上データが期待外れだったことから、下落の圧力がかかった。このデータは、高インフレが消費者の購買力に反映されていると解釈された。
 ダウ平均は0.11%減の33,556ポイント、S&P500は0.82%減の3,959ポイント、ナスダックは1.54%減の11,183ポイントで終了した。

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